九泰天利量化C (011590.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6992元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (5331 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天利量化(011589) |
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九泰天利量化C(011590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-23 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-22 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-21 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-07-17 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-16 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-15 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-14 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-13 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-10 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-08 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-07 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-06 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-03 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-02 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-30 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-29 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-26 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-25 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-23 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-06-18 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-17 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-16 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-06-15 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-12 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-06-11 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-05 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-04 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-02 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-01 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-05-28 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-27 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-26 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-05-25 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-21 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-20 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-05-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-14 | 0.7597元 | 0.7597元 |