九泰天利量化C (011590.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7597元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5477 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天利量化(011589) |
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九泰天利量化C(011590) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 271.13万 | 350.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 81.62万 | 101.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 84.54万 | 102.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 101.42万 | 130.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 104.63万 | 129.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 88.07万 | 109.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 93.28万 | 117.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 86.60万 | 117.06万元 | -- |