汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-28 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-08-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-26 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-08-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-08-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-08-19 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-08-18 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-17 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-08-14 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-13 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-08-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-08-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-08-10 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-08-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-08-03 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-31 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-30 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-29 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-07-28 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-27 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-07-24 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-23 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-22 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-17 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-15 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-07-14 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-13 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-09 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-08 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-07 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-30 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-29 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-25 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-23 | 0.7532元 | 0.7532元 |