汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9260元 (2025-12-25) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7603 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合A |
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-22 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-12-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-12 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-11 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-10 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-05 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-01 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-26 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-11-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-11-21 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-10-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-10-24 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-10-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-10-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-10-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-10-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-10-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |