汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0285元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7348 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合A |
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-22 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-12-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-12 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-11 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-10 | 0.8790元 | 0.8790元 |