汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9453元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (8065 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合(011578) |
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-08 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-07 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-06 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-16 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-14 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-03 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-02 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-01 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-31 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-30 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-27 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-26 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |