汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9432元 (2025-12-26) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7510 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3.25亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.68亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.83亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.98亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2.59亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.10亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.81亿 | 3.78亿元 | -- |