汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6888元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (8529 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合(011578) |
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-17 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-15 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-07-14 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-13 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-09 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-08 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-07 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-30 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-29 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-25 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-23 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-16 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-15 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-10 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-05 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-02 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-01 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-21 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-20 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-15 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |