汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 920.70万元 | 1.20% | 153.45万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 920.70万元 | 1.20% | 153.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,196.35万元 | 1.20% | 366.06万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,196.35万元 | 1.20% | 366.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,107.65万元 | 1.20% | 184.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,107.65万元 | 1.20% | 184.61万元 | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,410.37万元 | 1.50% | 401.73万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2,410.37万元 | 1.50% | 401.73万元 | 0.25% |