淳厚利加混合A(011563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-06 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-07 | 1.1806元 | 1.1806元 |