淳厚利加混合A(011563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 113.95万 | 96.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 118.63万 | 96.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 107.36万 | 96.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 106.96万 | 96.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 103.65万 | 100.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 95.60万 | 92.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 90.35万 | 94.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.75万 | 94.28万元 | -- |