淳厚利加混合A(011563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-31 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-10-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-10-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |