淳厚利加混合A(011563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-07 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-01 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |