淳厚利加混合A(011563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |