淳厚利加混合A (011563.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模109.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率377.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5313 / 9161)
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淳厚利加混合A(011563) - 历史分红派息及拆分数据列表

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