汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-30 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-11 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-21 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |