汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-21 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-02 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |