汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-10-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-10-14 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-10-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-10-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-10-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-10-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-07 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-31 | 1.2029元 | 1.2029元 |