汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理陈思行基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模1.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2321元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率12.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5496 / 9180)
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史分红派息及拆分数据列表

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