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公告
汇添富稳健盈和一年持有混合
(011562.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
陈思行
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
1.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1967
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
49.11%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(4433 / 9473)
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
1.52亿
1.24亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
1.64亿
1.34亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
1.73亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
1.80亿
1.49亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
1.93亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.03亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.14亿
1.92亿
元
--