汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1.52亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.64亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.73亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.80亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.93亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.03亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.14亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.59亿 | 2.36亿元 | -- |