汇添富稳健盈和一年持有混合
(011562.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申
基金经理陈思行基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模1.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1967元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率49.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (4433 / 9473)
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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汇添富稳健盈和一年持有混合历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-30100.00%0%1,582.009.63万元--
2025-12-31100.00%0%1,653.0010.48万元--
2025-06-30100.00%0%1,640.0011.78万元--
2024-12-31100.00%0%1,679.0012.73万元--