富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-09-10 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-09-09 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-09-08 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-09-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-04 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-09-03 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-09-02 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-09-01 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-08-31 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-08-28 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-08-27 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-26 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-08-25 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-08-24 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-08-21 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-08-20 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-08-19 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-08-18 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-08-17 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-08-14 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-08-13 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-08-12 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-08-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-08-10 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-08-07 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-08-06 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-08-05 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-08-04 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-08-03 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-31 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-30 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-07-29 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-07-28 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-07-27 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-24 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-23 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-07-22 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-21 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-07-20 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-17 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-07-16 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-15 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-07-14 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-10 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-07-09 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-08 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-07 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-07-06 | 1.9759元 | 1.9759元 |