富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7798元 (2026-03-31) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7076 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-03-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-27 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-26 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-25 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-24 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-23 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-20 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-03-19 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-18 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-03-17 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-16 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-13 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-12 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-03-11 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-03-10 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-03-09 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-06 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-03-05 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-03-04 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-03 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-03-02 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-02-27 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-26 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-25 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-24 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-02-13 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-02-12 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-02-11 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-10 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-02-09 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-02-06 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-02-05 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-02-04 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-03 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-02-02 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-01-30 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-01-29 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-01-28 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-01-27 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-01-26 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-01-23 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-01-22 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-21 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-01-20 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-19 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-01-16 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-15 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-01-14 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-01-13 | 1.9542元 | 1.9542元 |