富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8582元 (2025-12-30) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7052 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-29 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2025-12-26 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-12-25 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-24 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-12-23 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-12-22 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2025-12-19 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-18 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-17 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-12-16 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2025-12-15 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-12 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2025-12-11 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2025-12-10 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-12-09 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-08 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-12-05 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-12-04 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2025-12-03 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-12-02 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-12-01 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-11-28 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2025-11-27 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-11-26 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2025-11-25 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2025-11-24 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-11-21 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2025-11-20 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2025-11-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-18 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2025-11-17 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-11-14 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-11-13 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-12 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-11-11 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-11-10 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-07 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2025-11-06 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2025-11-05 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-11-04 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-11-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2025-10-31 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-10-30 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-10-29 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-10-28 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2025-10-27 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-10-24 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2025-10-23 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-10-22 | 1.8807元 | 1.8807元 |