富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9307元 (2026-02-27) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7285 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-26 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-25 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-24 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-02-13 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-02-12 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-02-11 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-10 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-02-09 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-02-06 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-02-05 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-02-04 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-03 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-02-02 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-01-30 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-01-29 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-01-28 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-01-27 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-01-26 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-01-23 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-01-22 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-21 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-01-20 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-19 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-01-16 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-15 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-01-14 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-01-13 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-01-12 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-01-09 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-01-08 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-01-07 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-06 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-01-05 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2025-12-31 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-30 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-29 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2025-12-26 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-12-25 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-24 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-12-23 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-12-22 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2025-12-19 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-18 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-17 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-12-16 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2025-12-15 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-12 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2025-12-11 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2025-12-10 | 1.9185元 | 1.9185元 |