富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8586元 (2025-12-29) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7051 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.09亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 12.09亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,076.03万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,804.65万 | 1.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,347.98万 | 4.09% |
| 采矿业 | 3,532.80万 | 2.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7.47亿 | 57.09% |
| 通信服务 | 1.45亿 | 11.09% |
| 房地产 | 1.14亿 | 8.74% |
| 工业 | 8,563.60万 | 6.55% |
| 信息技术 | 1,440.00万 | 1.10% |
| 能源 | 1,440.00万 | 1.10% |
加载中......