富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9307元 (2026-02-27) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7285 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,310.69万 | 7.90% |
| 3 | 其他资产 | 4,351.31万 | 4.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 6,685.00万 | 7.22% |
| 制造业 | 4,911.36万 | 5.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.39亿 | 36.60% |
| 通信服务 | 2.27亿 | 24.51% |
| 房地产 | 5,594.23万 | 6.04% |
| 工业 | 5,026.01万 | 5.43% |
| 信息技术 | 1,494.15万 | 1.61% |
| 原材料 | 621.82万 | 0.67% |
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