富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9307元 (2026-02-27) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7285 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选A |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 756.33万元 | 1.20% | 126.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,411.83万元 | 1.20% | 235.30万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 663.75万元 | 1.20% | 110.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |