湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8662元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率222.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (8069 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-01 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-14 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-12 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-11 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-08 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-06 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-30 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-29 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-23 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-22 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-04-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-16 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-14 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-04-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-09 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-04-08 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-07 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-04-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-01 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-31 | 0.6731元 | 0.6731元 |