湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7583元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率118.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (8446 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-09-02 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-31 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-28 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-08-25 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-08-24 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-21 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-13 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-12 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-08-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-08-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-06 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-05 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-04 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-03 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-07-31 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-30 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-07-29 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-06 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |