湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7314元 (2026-03-13) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率222.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (8556 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-03-12 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-03-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-09 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-06 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-04 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-03 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-02 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-02-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-02-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-02-24 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-11 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-02-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-09 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-02-06 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-02-05 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-02-04 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-02-03 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-02 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-01-29 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-01-28 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-01-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-01-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-01-23 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-01-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-01-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-01-19 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-01-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-01-14 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-01-13 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-01-12 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-01-09 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-01-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-01-07 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-01-06 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-05 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-31 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-12-30 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-12-29 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-12-26 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-12-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2025-12-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |