湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7983元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8066 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-06 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-01 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |