湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8763元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率222.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8127 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,901.99万 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 5,901.99万 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.90万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 539.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,225.06万 | 49.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,420.64万 | 37.09% |
| 批发和零售业 | 256.29万 | 3.93% |
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