湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7583元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率118.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (8446 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,456.40万 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 7,456.40万 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 838.87万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 5,716.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,822.32万 | 70.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034.08万 | 12.47% |
| 批发和零售业 | 600.00万 | 7.23% |
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