湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7437元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率118.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8481 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合C |
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7,143.56万 | 6,598.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.67元 | 5,714.29万 | 8,489.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 6,543.34万 | 9,143.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 7,714.08万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6,798.21万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 7,175.23万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7,318.80万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 7,309.43万 | 1.27亿元 | -- |