长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9000元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (4956 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-03 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-31 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-23 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-16 | 0.9540元 | 0.9540元 |