长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8466元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4914 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-10-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-09-29 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-09-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-16 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-09 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-09-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-09-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-09-02 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-03 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-31 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |