长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9660元 (2026-01-16) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (4965 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,540.95万 | 2,726.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 3,513.17万 | 4,412.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,847.72万 | 3,605.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,620.05万 | 5,876.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,399.90万 | 3,346.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,880.48万 | 2,648.19万元 | -- |