长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9611元 (2026-01-27) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (5013 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-01 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-11-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-11-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-11-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-11-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-11-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |