长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9172元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (4805 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强(011545) |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-16 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-11 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-08 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-05 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |