长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9625元 (2026-03-02) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4997 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 979.19万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 132.68万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,758.78万 | 50.55% |
| 金融业 | 2,354.84万 | 17.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.21万 | 2.93% |
| 采矿业 | 374.83万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.08万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.41万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.86万 | 0.28% |
| 建筑业 | 34.57万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 31.10万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.05% |
| 房地产业 | 6.39万 | 0.05% |
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