长江沪深300指数增强C (011546.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9000元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (4956 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强A |
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,381.97万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 7,381.97万 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.07万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 6.03万 | 0.08% |
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