长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8653元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率614.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (4857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 5,659.72万 | 5,723.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 6,495.89万 | 6,966.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 9,824.41万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 8,897.32万 | 9,381.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 9,582.10万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 8,716.65万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 9,952.97万 | 1.25亿元 | -- |