长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9692元 (2026-03-03) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (4838 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-02-02 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |