长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9898元 (2026-01-13) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4931 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-11 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-11-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-25 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-11-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-14 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-11 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-11-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-11-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |