长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9577元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4859 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-09 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |