长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8653元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率614.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (4857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-10-08 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-09-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-29 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-09-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-15 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-09-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-09-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-08 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-04 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-04 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-31 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |