长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9193元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (4899 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-04 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-31 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-21 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-20 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-08 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |