长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4984 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-14 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-13 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |