长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9832元 (2026-01-14) 基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (4939 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.51万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 33.81万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,454.95万 | 56.25% |
| 金融业 | 1,708.00万 | 14.88% |
| 采矿业 | 214.94万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.00万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.13万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.75万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.97万 | 0.23% |
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