长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9193元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (4899 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,381.97万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 7,381.97万 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.07万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 6.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,058.26万 | 64.30% |
| 金融业 | 516.75万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.55万 | 4.56% |
| 采矿业 | 261.20万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.69万 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 51.74万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.19万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.67万 | 0.15% |
| 建筑业 | 8.87万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 5.76万 | 0.07% |
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