长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0016元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4962 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,629.58万 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 8,629.58万 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 575.23万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 60.54万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,189.00万 | 45.21% |
| 金融业 | 1,672.71万 | 18.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.18万 | 4.19% |
| 采矿业 | 384.52万 | 4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.19万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.16万 | 2.81% |
| 建筑业 | 75.53万 | 0.82% |
| 房地产业 | 29.69万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 28.08万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.53万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.28万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 6.37万 | 0.07% |
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