长江沪深300指数增强A (011545.jj ) 沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8653元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率614.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (4857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江沪深300指数增强C |
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.78万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.39万元 | 1.00% | 12.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.45万元 | 1.00% | 21.69万元 | 0.20% |