长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7304 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合(011538) |
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |