长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7153 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合(011538) |
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |