长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0528元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7113 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合A |
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,180.85万 | 1,135.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 169.31万 | 163.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4.28万 | 4.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6.77万 | 6.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6.98万 | 6.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.08万 | 7.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6.94万 | 7.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.43万 | 8.56万元 | -- |