长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,430.26万 | 2,337.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,089.74万 | 1,051.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,180.85万 | 1,135.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 169.31万 | 163.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4.28万 | 4.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6.77万 | 6.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6.98万 | 6.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.08万 | 7.06万元 | -- |