长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-23) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6690 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合A |
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.47万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 87.76万元 | 0.80% | 16.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 49.87万元 | 0.80% | 9.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 147.19万元 | 0.80% | 27.60万元 | 0.15% |