长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7304 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合(011538) |
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |