长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0528元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7113 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |