惠升惠益混合A(011536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-20 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |