惠升惠益混合A(011536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-15 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-10 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-09-09 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-09-07 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-02 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-31 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-27 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-26 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-24 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-21 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-19 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-04 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-31 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-20 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |