惠升惠益混合A(011536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-02-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-02-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-02-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-02-04 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-01-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-13 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-12-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-05 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-02 | 0.9372元 | 0.9372元 |