惠升惠益混合A(011536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1,861.11万 | 1,910.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,924.54万 | 2,052.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,064.73万 | 2,217.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,310.92万 | 2,528.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2,714.09万 | 2,916.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,985.22万 | 3,216.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,785.88万 | 3,012.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2,809.46万 | 3,156.35万元 | -- |