惠升惠益混合A(011536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-30 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-09 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-12 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-03 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-02 | 0.9301元 | 0.9301元 |