工银聚丰混合C (011533.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山刘婷基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2297元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5525 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚丰混合(011532) |
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工银聚丰混合C(011533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-31 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-23 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-18 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-05 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |