工银聚丰混合C(011533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-02-09 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-02-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-02 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-28 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-22 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-21 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-20 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-19 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-16 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-05 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-31 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-24 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-19 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-18 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-08 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-05 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |