工银聚丰混合C(011533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-01 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-04 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |