工银聚丰混合C(011533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 7,497.75万 | 6,114.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,315.97万 | 6,221.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,491.43万 | 3,949.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,011.23万 | 4,469.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8,457.98万 | 7,493.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,488.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,997.32万 | 6,561.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,708.40万 | 4,682.18万元 | -- |