工银聚丰混合C (011533.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山刘婷基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2074元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5193 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚丰混合(011532) |
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工银聚丰混合C(011533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-05 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |