前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9182元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (8041 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合(011523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-22 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-15 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-09 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-04-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-03 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-02 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-03-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-30 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-27 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-03-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-18 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-03-13 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |