前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7628元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8260 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合(011523) |
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-07-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-22 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-20 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-17 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-15 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-14 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-13 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-09 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-02 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-30 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-11 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-02 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |