前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7820元 (2026-02-06) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8582 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合产业趋势混合C(011524) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 2,652.79万 | 3,463.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 2,819.96万 | 3,648.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2,455.15万 | 3,844.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2,765.40万 | 4,156.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2,470.77万 | 3,985.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,560.07万 | 4,127.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,235.68万 | 4,227.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,346.04万 | 4,621.82万元 | -- |