前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7820元 (2026-02-06) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8559 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,544.59万 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 6,544.59万 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.23万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 240.88万 | 3.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,151.39万 | 70.85% |
| 采矿业 | 535.16万 | 7.36% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 306.37万 | 4.21% |
| 非日常生活消费品 | 221.11万 | 3.04% |
| 能源 | 121.65万 | 1.67% |
| 通讯业务 | 110.69万 | 1.52% |
| 原材料 | 98.22万 | 1.35% |
加载中......