前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9090元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (8022 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合(011523) |
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-11 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-02 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-22 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-15 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-09 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-04-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |