前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7347元 (2025-12-10) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (8491 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合A |
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-12-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-12-05 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-12-04 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-12-03 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-02 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-12-01 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-11-28 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-11-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-11-26 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-11-25 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-11-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-11-21 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-11-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-11-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-11-18 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-11-17 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-11-14 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-11-13 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-11-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-11-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-11-07 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-11-06 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-11-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-11-04 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-11-03 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-10-31 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-10-30 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-10-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-10-28 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-10-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-10-24 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-10-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-10-22 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-10-21 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-10-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-10-17 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-10-16 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-10-15 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-10-14 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-10-13 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-10-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-10-09 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-09-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-09-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-09-26 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-09-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-09-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |