前海联合产业趋势混合C (011524.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8017元 (2026-04-01) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8240 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合A |
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-03-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-30 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-27 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-03-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-18 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-03-13 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-09 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-05 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-02 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-02-27 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-02-26 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-02-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-02-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-02-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-02-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-11 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-02-10 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-02-06 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-02-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-03 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-02-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-01-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-01-28 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-27 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-01-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-01-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-01-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-01-21 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-01-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-16 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-01-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-01-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |