易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5944 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合(011508) |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |