易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6572 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合(011508) |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.91% | 0.09% | 3,754.00 | 6.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.89% | 1.11% | 4,637.00 | 7.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.04% | 0.96% | 5,227.00 | 7.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.26% | 0.74% | 6,341.00 | 7.39万元 | -- |